주요정보공개

예산ㆍ결산

매 회계연도의 사업계획과 예산을 지방공기업 예산편성지침에 따라 편성하여 이사회 의결을 거쳐 구청장의 승인을 받아 집행 하고, 결산은 익년 3월 이내에 확정하여 이사회 의결을 거쳐 구청장 승인을 받습니다.

수익기준

공단은 남동구에서 위탁한 대행사업의 세외수입 징수대행과 그 사업의 관리운영을 대행하고 있으며, 수입금은 남동구 조례 등의 규정에 의거 징수하여 남동구 일반회계 또는 특별 회계로 납입되므로 수익금이 바로 공단 수익금(예산)이 되는 것이 아니고, 공단운영은 남동구로부터 대행사업비를 교부 받아 운영하고 있습니다.

대행사업비의 정산

남동구로부터 교부 받은 대행사업비는 사업수행에 필요한 비용으로 지출하고 연도말에 잔액이 발생하는 경우 대행사업비 집행 잔액과 발생한 수입이자를 남동구에 반환하게 됩니다.

재 무 상 태 표

당기(제21기) 2023년 12월 31일 현재
전기(제20기) 2022년 12월 31일 현재

(단위: 원)

재무상태표

과 목	2023년도(당기) 금 액		2022년도(전기) 금 액
자산
Ⅰ.유동자산		849,010,909		769,068,133
(1).당좌자산		849,010,909		769,068,133
1.현금및현금성자산	503,596,854		432,154,448
(수입지출외현금 당기: 104,482,610원 전기: 33,040,204원)
2.미수금	342,180,384		333,662,163
3.선급비용	3,233,671		3,251,522
Ⅱ.비유동자산		1,598,790		1,514,408
(1).투자자산		713,040		628,658
1.특정현금과예금	713,040		628,658
(2).유형자산		885,750		885,750
1.차량운반구	37,326,780		37,326,780
감가상각누계액	(37,326,780)		(37,326,780)
2.비품	269,191,661		292,517,579
감가상각누계액	(268,305,911)		(291,631,829)
(3).수탁자산		-		-
1)유형자산		-		-
1.건물	1,798,514,110		1,812,374,110
감가상각누계액	(1,798,514,110)		(1,812,374,110)
수탁자산취득보조금	0		0
2.구축물	2,405,953,370		2,190,159,370
감가상각누계액	(1,868,044,708)		(1,579,912,607)
수탁자산취득보조금	(537,908,662)		(610,246,763)
3.기계장치	2,184,219,702		2,059,479,090
감가상각누계액	(1,910,451,730)		(1,770,924,460)
수탁자산취득보조금	(273,767,972)		(288,554,630)
4.차량운반구	282,186,360		249,186,360
감가상각누계액	(244,789,268)		(228,300,100)
수탁자산취득보조금	(37,397,092)		(20,886,260)
5.비품	1,210,862,020		1,144,228,660
감가상각누계액	(1,053,961,582)		(989,079,915)
수탁자산취득보조금	(156,900,438)		(155,148,745)
2)무형자산		-		-
1.소프트웨어	57,951,250		57,951,250
감가상각누계액	(25,112,208)		(13,521,958)
수탁자산취득보조금	(32,839,042)		(44,429,292)
자 산 총 계		850,609,699		770,582,541
부채
Ⅰ.유동부채		450,609,699		370,582,541
1.미지급금	713,040		628,658
2.선수금	3,233,671		3,251,522
3.예수금	104,261,910		32,589,504
4.미지급비용	342,180,378		333,662,157
5.보증금	220,700		450,700
Ⅱ.비유동부채		-		-
1.퇴직급여충당부채	6,373,287,720		5,514,641,220
퇴직연금운용자산	(6,373,287,720)		(5,514,641,220)
부 채 총 계		450,609,699		370,582,541
자본
Ⅰ.자본금		400,000,000		400,000,000
1.자본금	400,000,000		400,000,000
Ⅱ.이익잉여금		-		-
1.미처분이익잉여금
자 본 총 계		400,000,000		400,000,000
부채및자본총계		850,609,699		770,582,541

손 익 계 산 서

당기(제21기) 2023년 1월 1일부터 2023년12월31일까지
전기(제20기) 2022년 1월 1일부터 2022년12월31일까지

(단위: 원)

손익계산서

과 목	2023년도(당기)		2022년도(전기)
	금 액		금 액
Ⅰ.매출액		15,278,744,389		13,460,048,983
1.대행사업수익	15,798,101,509		13,817,581,107
정산반환금	(519,357,120)		(357,532,124)
Ⅱ.매출원가		13,158,427,253		12,035,840,166
1.대행사업비	13,158,427,253		12,035,840,166
Ⅲ.매출총이익		2,120,317,136		1,424,208,817
Ⅳ.판매비와관리비		2,120,317,136		1,424,208,817
1.인력운영비	807,640,113		591,749,231
2.퇴직급여	294,815,760		74,104,340
3.평가급	101,232,120		73,005,390
4.일반운영비	515,851,013		439,638,256
5.재료비	-		-
6.여비	16,024,970		2,779,300
7.업무추진비	9,943,000		9,215,700
8.직무수행경비	34,297,080		22,552,550
9.연구개발비	36,000,000		6,920,000
10.복리후생비			-
11.교육훈련비	-		-
12.수선유지교체비	114,443,590		115,330,490
13.동력비	-		-
14.행사홍보비	-		-
15.관서업무비	5,544,980		2,931,400
16.감가상각비	-		938,000
17.위탁관리비	-		-
18.일반보상금	7,115,940		300,000
19.포상금	2,750,000		1,200,000
20.연금부담금	86,645,640		66,844,160
21.출연금	16,700,000		16,700,000
22.배상금등	71,312,930		-
Ⅴ.영업이익		-		-
Ⅵ.영업외수익		2,505,000		2,505,000
1.이자수익	203,532,064		141,477,199
정산반환금	(203,532,064)		(141,477,199)
2.퇴직연금운용수익	245,420,902		100,157,344
정산반환금	(245,420,902)		(100,157,344)
3.유형자산처분이익	-		-
정산반환금	-		-
4.기타영업외수익	2,505,000		2,505,000
정산반환금	-		-
Ⅶ.영업외비용		2,505,000		2,505,000
1.경영자협의체부담금	2,505,000		2,505,000
Ⅷ.당기순이익		-		-